チャート分析の方法と売買手法の作り方

以前「オリジナルの投資手法を作ろう」という記事を書きましたが、ここでは売買手法について深く掘り下げて解説します。

売買手法はFX投資におけるごく一部のルールにすぎません。

FXで利益を確保するためには売買手法にこだわるよりも、取引するためのルールや取引しないルールのほうが重要です。

なのでまだ「オリジナルの投資手法を作ろう」の記事を読まれていない方は先に読まれることをおすすめします。

FXで勝つためのトレードルールの作り方

このページではトレードルールの作り方について解説します。 具体的な売買手法の作り方は下記のページで紹介。 このページでは売買手法ではなく、FXの取引をする前から取引後までをルール化して勝てる習慣を作る方法を解説しています。 そのため売買手法...

hiro30.com

この記事では売買ルールの基本事項である「相場の原理原則」について解説します。

すべてのトレード手法の根底にある相場の分析の仕方、環境認識のやり方を解説しますので、ここの記事を読んで今持っている売買ルールの理解を深めたり。

新たに自分で売買ルールを作る上での参考になさってください。

環境認識とは

環境認識という言葉は人によって解釈がバラバラになりますので、この記事ではチャートを見てまず、「今何が起きているチャート」かを認識することを環境認識と表現します。

ニュースの終わりにさらっと流される「為替と株の値動き」で紹介される「アメリカドル」と「日本円」の値動きを描画したものになります。

実際に取引をするときは、チャートをみてまず「取引できるかできないか」を判断します。

相場の分析をする前に取引するしないを判断するのはおかしいと思われるかもしれませんが、これには理由があります。

チャートを分析する前に一目見て取引できるかできないかを判断できるようになってください。

もちろんトレードスタイルによって判断は変わります。

ただ即決でなければ「負けやすいという統計」があることは知っておきましょう。

相場はどこに向かっているでしょうか？

チャートの左半分で上がってから下がって、右半分で上がっていっているように見えます。

なので全体的な印象として上昇トレンドのように見えます。

もっと詳しく見てみましょう。

チャートにラインを引いてみました。

水平線を3本とトレンドラインを1本。

こうすると視覚的に上昇トレンドであるとわかりやすくなったと思います。

線が正しいか正しくないかは後からわかることなので、正解を求めるのはやめましょう。

線は相場の参加者から「意識されているか、機能しているか」を確認してから使うようにすればダマシに会いにくくなります。

今のところチャートを見る限り、まだまだ上昇が続くであろう形です。

値動きに影響する要人の発言や経済指標の発表はなにかあるでしょうか？

私は普段ヤフーの情報を参考にしてみています。

ここでいつ何が発表されるのか、重要度はどれくらいかわかります。

御自身が使っている証券会社もこのようなページを自社のホームページで公開していると思われます。

さて今日は特に何もなさそうですが、ヤフーのサイトで☆4以上になっているときは大きく動く可能性が高いので注意しましょう。

以上チャートの形状とファンダメンタルズからチャートの環境認識を行いました。

今チャートでは「上昇しているが、150近辺で急激に下がる可能がある」と結論がでました。

それでは次に何をもって上昇トレンド、下降トレンドと判断しているのか。

トレンド判断をする上での具体的な理論である「ダウ理論」と売買のタイミングを見極める「グランビルの法則」を紹介します。

ダウ理論

ダウ理論には基本原則が6つあります。

必ず6つ覚えないと稼げないわけではありませんが、覚えて損にはならないためなんとなくでも知っておいてください。

以上6つの原則の中を用いてチャートを分析します。

そのさいダウ理論の中から特に以下の2つを意識して見ましょう。

ただし無理やりダウ理論を当てはめてトレンドを決めるのではなく、同じチャートを100人いれば100人がみて同じ方向のトレンドと言えるようなきれいなトレンドで売買するのが理想です。

なぜなら相場は参加者の総意によって動くからです。

相場の方向性を変えるのに、複数の国の中央銀行が揃って市場介入を行う協調介入がいい例です。

私たち個人トレーダーは大きなトレンドの流れに乗ってトレードすることで損失を出しにくいトレードをすることができます。

相場は基本的に以上の3つ（上昇トレンド、下降トレンド、トレンドなし）のいずれかの繰り返しです。

上昇トレンドから、下降トレンドへ。

もしくは上昇トレンドと下降トレンド間にトレンドがない状態を挟む場合もありますし、上昇トレンドからもっと急な勢いの強い上昇トレンドに変わることもあります。

ただしチャートをみていると、3つのどれにも当てはまらないときがあります。

これはパニック相場とも言われ、何かしらの事件や戦争、自然災害などにより引き起こされることがあります。

このときはもう相場には一切触らずに自身の資金を守る行動をしましょう。

資金を守るルールとして、チャートの状態がわからないときはトレードしないことを明確にすることをお勧めします。

グランビルの法則

買いと売りがそれぞれ4つ、合計8つの売買サインを読む法則です。

ただしグランビルの法則だけで売買のタイミングを決めるのは非常に難しいため、グランビルの法則を基になにかしら付け加えて売買ルールを作るのが簡単で作りやすいです。

さて具体的にチャートを使ってグランビルの法則の8つの売買ポイントを見ていきます。

上の画像の青1から4が買いのサイン。赤5から8が売りサインです。

以上がグランビルの法則の売買サインです。

これはグランビルの法則をググればすぐに出てくる情報ですので、詳しく解説されているところは他にもあります。

もっと知りたいかたは、ご自身で調べてみてください。

ライントレード

さてこの記事ではダウ理論とグランビルの法則を解説しました。

この2つをもとにライントレードでの売買ルールを解説します。

ダウ理論をもとに相場が今、「上昇トレンド」「下降トレンド」「トレンドなし」のどれなのかを仕分けします。

このときに「わからない」「仕分けできない」ならチャートを閉じましょう。

今はトレードをすべき時ではありません。

今このチャートのトレンド方向はどうでしょうか？

おそらく100人がいればほぼ100人が「上昇トレンド」と言うわかりやすい上昇の形になっています。

ただせっかくなので、ダウ理論を用いて高値安値が切り上がっているか確認しましょう。

確かに高値と安値が切り上がって上昇トレンドが発生中です。

チャートのロウソク足の点と点を結んでラインを引いてみましょう。

ラインは、帯みたいにライン前後にある面積を持った壁のようなイメージです。

壁は厚ければ厚いほど突破するのが難しく、何回かぶつかってようやく壁を壊して突破するイメージ。

なので複数回ロウソク足と絡んだラインは突破しやすい印象です。

ちなみに水平線は値が線の上下どちらにあるかで呼び方がかわります。

水平線が上だとサポートライン、水平線が下だとレジスタンスライン。

またこの水平線は値が通過した後に逆のラインとして機能することがあります。

ラインを引くことができたら、売買のタイミングを計ります。

「ラインにタッチして、そのラインに反発したのを確認」で売買どちらかでエントリーしポジションを持ちます。

必ずラインに反発したことを確認してからエントリーしましょう。

逆に「ラインを突き抜けるのを確認」してからエントリーする場合もあります。

もちろん使い分けですが、この売買タイミングの前提はグランビルの法則です。

さてこのチャートでは絶好の買いポイントがありました。

この場合はたまたまきれいに当てはまったチャートです。

「負けにくい＝勝率の高い」トレードをする上では複数の売買条件が重なったときにトレードをするのは重要な考え方です。

こういうきれいなチャートの時にトレードをするのが一番負けにくいのですが、なかなか稀です。

なのでもう少し売買の条件を増やして勝率を下げないように精度を上げていきます。

マルチタイムフレーム分析

分析の精度を上げる方法の一つとして、マルチタイムフレーム分析があります。

これは複数の時間足のチャートをみて、トレードのタイミングをみる方法です。

これはダウ理論の原則から「トレンドには短期・中期・長期の3種類ある」によって説明され、相場はより長い時間足のトレンドが強く続く傾向があり。

またトレンドの転換はより短い時間足から長い時間足に向かって始まっていきます。

次の画像を見てください。上下ともに同じ米ドル円の同じ場所のチャートです。

上が日足でしたが時間足。見る時間足によってトレンドの方向性が違うのが一目瞭然だと思います。

マルチタイムフレーム分析では以下の順番で確認してからトレードすると精度が高まります。

トレンド転換のシグナル

トレンド転換のシグナルはいくつかあります。

この他にもいろいろ手段がありますが、何に注目して何を優先してみるか人によって異なるため採用する手段はバラバラです。

ただ相場は参加者の総意で動くので、より多くの人が見ているシグナルを採用すれば精度が上がります。

私はチャート上にあまりインジケーターを表示させたくないため（ロウソク足のパターンをよく見たいため）、トレンドの転換はチャートパターンで見ています。

以上の形ができたらトレンド方向が変わるかもしれないと見ています。

トレンド転換を見る方法は他にもロウソク足を使用した酒田五法やインジケーターの「MACD、RSI、ボリンジャーバンド等」を使用する見方もあります。

気になるかたは一度調べて試してみるといいかもしれません。

売買ルール

ダウ理論、グランビルの法則、ライントレード、トレンド転換のシグナルを用いて具体的に売買ルールを構築していきます。

トレードをする時間足より長い時間足で、トレンド方向をダウ理論に基づいて確認します。

トレードする時間足が1時間足の場合、4時間足や日足のトレンド方向を確認。

意識されているであろう（機能している）トレンドラインや水平線を引く。

これはトレードするのに見るすべての時間足で行う。

ラインを引いて、ラインと値との位置関係を把握する。

長い時間足からグランビルの法則の売買タイミングをみていく。

時間足が異なると、それぞれの売買タイミングも異なることが多いです。

重要なのは、売買の方向性が一致すれば負けにくいトレードになるということ。

「相場はより長い時間足のトレンドが強く続く傾向があり。

またトレンドの転換はより短い時間足から長い時間足に向かって始まる」

少なくとも2つの時間軸で同じ方向を向いていることを確認し、その方向にポジションを持ちましょう。

トレードするときの根拠を明確にしましょう。

人によって様々ですが、私はインジケーターの売買サインは用いずにチャートパターンで判断します。

トレードする時間足では「戻り売りや押し目買い」でも短い時間足ではトレンド転換した後にトレンドが発生していることを確認することが多いです。

そういったところを狙ってトレードをすることで精度をあげています。

インジケーターを用いる場合注意してほしいのは、インジケーターでの売買サインにばかりに頼っていると相場の値動きそのものをみなくなってしまうことがあります。

インジケーターは相場の値動きの一部を用いて計算して可視化し、直感的にわかるように表示しているにすぎません。

なので「このインジケーターがないとダメ」とか「このインジケーターがあればいくら稼げる」という言葉に踊らないようにしましょう。

インジケーターはあくまで道具です。必要であれば取り入れて使い方を練習しましょう。

インジケーターの売買サインでわかりやすいのは、RSIやMACDです。

グランビルの法則の売買タイミングを計るさいに、ライントレードと併せてRSIやMACDの売買サインを用いれば精度の高いトレードをすることができます。

まとめ

以上チャート分析の方法から、売買ルールについて解説しました。

売買ルールについて、情報商材でよくみる「誰でも簡単に稼げます」系は

一番最後のトレードするタイミングの根拠が商材によって違うだけです。

他のどの情報商材も相場の原理原則である「ダウ理論」「グランビルの法則」を基に売買ルールを構築してます。（しているはず）

資金管理やロットの増やし方等は、おそらくネットでググればすぐに出てくるものばかり。

なので一度買ってその情報商材を勉強することを否定しませんが、いくつも買って集めるものではありませんと明言しておきます。

またインジケーターについては別途自身に必要なものを調べて試してください。

「MT4　インジケーター」と調べれば無料のものがたくさん出てきますので、自身の使いやすいものを探してください。

インジケーターは販売しているものもありますが、まずは自分が何を求めているのかを明確にして無料で使えないか探してみるといいと思います。

インジケータにつきましては以下のページでも解説しています。

FXでインジケーターを使う理由

チャートを分析するさいに利用する「インジケーター」。 そのインジケーターを使う理由はご存知でしょうか？ インジケーターの「買いor売りシグナル」だけを見て取引していませんか？ インジケーターを使っている理由や計算方法、それによって何を見てい...

hiro30.com

長くなりましたが、以上チャート分析の方法と売買手法の作り方でした。